A gestão de riscos é crucial na negociação do mercado de ações, pois ajuda a preservar o capital, controlar as emoções e reduzir as perdas.
Ele cria uma base para estratégias de negociação lucrativas e garante longevidade no mercado.
Não só ajuda os comerciantes a controlar suas emoções em tempos de flutuações do mercado, mas também restringe as ações de negociação impulsivas.
Gerenciamento de risco é um termo amplo e é completo com uma compreensão do dimensionamento da posição.
Vamos mergulhar ainda mais.
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O que é dimensionamento de posição?
O dimensionamento da posição nos mercados de ações refere-se à estimativa da quantidade de capital a ser alocada para uma negociação. Simplesmente, significa determinar o número de ações para comprar ou vender depois de considerar a tolerância ao risco e definir uma relação risco-recompensa.
O dimensionamento da posição ajuda a gerenciar o risco envolvido em uma negociação e reduz as perdas potenciais. Os comerciantes e investidores normalmente definem um valor de risco predefinido por negociação com base no tamanho de sua conta.
Com base no risco envolvido, o tamanho da posição ajuda a determinar o número de ações a serem compradas para permanecer dentro do limite decidido.
A configuração de uma relação risco-recompensa adequada minimiza suas perdas e mantém a consistência no mercado. E é assim que visa maximizar os retornos potenciais ao longo do tempo.
Importância do dimensionamento da posição
O dimensionamento de posições é fundamental para quem quer ganhar dinheiro com o mercado de ações. Ele determina a quantidade de uma posição de negociação com base no tamanho da conta e na capacidade de risco.
Vamos ver algumas razões para entender a importância do dimensionamento da posição:
Gerenciamento de risco: a vantagem mais significativa do dimensionamento de posição é que ele ajuda a gerenciar o risco em uma negociação. Usar um tamanho de posição adequado pode reduzir consideravelmente a perda em uma negociação.
Psicologia da construção: A tomada de decisões por emoções é uma das razões mais comuns para perdas. O dimensionamento da posição ajuda a combater suas emoções enquanto você está negociando. Encontrar o tamanho certo da posição torna a tomada de decisão livre de estresse e adota uma abordagem racional.
Desenvolva consistência: independentemente do tamanho da sua conta e tolerância ao risco, o dimensionamento da posição garante que você não assuma posições excessivamente grandes ou pequenas.
Potencial de lucro: você pode maximizar seus retornos enquanto controla seu risco, alocando uma quantia apropriada de capital para cada negociação.
Como decidir o tamanho da sua posição?
A decisão sobre o tamanho da posição varia de acordo com o tipo de trader ou investidor. Depende de vários fatores para avaliar o tamanho correto para um comércio ou um investimento.
Um dos parâmetros críticos a considerar é o risco envolvido. Como um comércio, é preciso avaliar cuidadosamente quanto risco eles podem pagar confortavelmente em um comércio. Isso geralmente é determinado por fatores de horizonte de tempo, como metas financeiras e capacidade emocional de suportar e lidar com perdas potenciais.
Embora existam muitos métodos para calcular o dimensionamento da posição, como métodos de risco fixo em dólar, risco percentual envolvido, diferentes fórmulas de dimensionamento de posição e muito mais, os métodos podem consumir seu tempo e afetar sua configuração enquanto você está entre as negociações.
Por outro lado, muitas calculadoras de dimensionamento de posições on-line gratuitas ajudam você a determinar instantaneamente o número de ações.
Neste artigo, estamos focados em discutir a usabilidade de tais ferramentas para acelerar seu processo de gerenciamento de riscos.
Aqui está uma extensa lista de ferramentas gratuitas e populares para calcular o tamanho da posição.
Vamos começar.
Myfxbook
Myfxbook é um site de comunidade social para comerciantes forex para colaboração comercial e compartilhamento de ideias comerciais. Ele permite que você conecte sua conta de negociação Forex e analise seu sistema de negociação.
O site oferece ferramentas de negociação essenciais, como uma calculadora de tamanho de posição para negociar com uma abordagem holística de gerenciamento de risco. Você deve inserir algumas entradas para calcular o tamanho aproximado da sua negociação e gerenciar o risco.
Primeiro, selecione o par de moedas em uma lista de opções suspensas. Em seguida, selecione a moeda da conta e o tamanho da conta. Por fim, mencione sua taxa de risco favorável, stop loss e o número de lotes com os quais você prefere negociar.
A calculadora de tamanho de posição Myfxbook mostrará os resultados calculados, economizando muito trabalho manual.
BabyPips
BabyPips é um site gratuito para aprender a negociar no mercado de câmbio. Abrange artigos detalhados sobre notícias forex, estratégias de negociação, análise de mercado e notícias sobre mercados forex.
A plataforma oferece muitas ferramentas de mercado de câmbio gratuitamente, incluindo uma calculadora de dimensionamento de posição gratuita. A ferramenta deles pode ajudá-lo a encontrar o número de unidades monetárias para comprar ou vender para reduzir suas perdas.
Para usar a calculadora de dimensionamento de posição BabyPips, você precisará inserir seu par de moedas, porcentagem de risco e tamanho da conta. Com base em suas entradas, ele sugerirá o número de lotes padrão, minilotes e microlotes que você pode considerar para negociação.
ChartYourTrade
ChartYourTrade é uma plataforma de assinatura mensal para comerciantes de ações forex. Eles fornecem boletins semanais do mercado de ações e vendem cursos online que podem ajudá-lo a aprender como ganhar dinheiro com negociação.
Como um serviço complementar, eles fornecem uma calculadora de tamanho de posição que ajuda você a entender sua posição de risco. Você pode usar a plataforma para identificar seus melhores investimentos, e a calculadora o ajudará a determinar quanto e quando investir.
A calculadora de tamanho de posição do ChartYourTrade pode ajudá-lo a decidir quando entrar e sair e quanto arriscar. Você pode usar a calculadora para comprar ou vender ações, ETFs ou fundos mútuos e controlar seu risco máximo por posição.
InvestimentoU
InvestmentU é uma plataforma educacional que oferece conteúdo gratuito relacionado a investimentos, material de educação financeira e ferramentas para tomar decisões financeiras informadas. Alguns de seus materiais educacionais incluem artigos, e-books, cursos em vídeo e boletins informativos sobre ações, títulos e outros instrumentos financeiros.
A plataforma ajuda os traders individuais a gerenciar riscos e evitar grandes perdas com ferramentas gratuitas, como uma calculadora de tamanho de posição. Sua calculadora de tamanho de posição pode ajudá-lo a determinar o número de ações para comprar e vender para reduzir o risco e maximizar os lucros.
Usar a calculadora de tamanho de posição é simples. Selecione uma ação ou símbolo de índice e adicione os detalhes da negociação. O resultado mostra o número de unidades para comprar ou vender, o risco envolvido e o preço de stop loss.
EarnForex
EarnForex é um site estabelecido e renomado para aprender negociação forex. O site oferece uma variedade de ferramentas forex e calculadoras que ajudam os comerciantes a tomar decisões mais rapidamente. As ferramentas populares incluem um conversor de moeda, calculadora de pip, calculadora de tamanho de posição e calendários econômicos para planejar suas estratégias de negociação.
Depois de abrir a calculadora de tamanho de posição do EarnForex, você deve inserir entradas para parâmetros críticos, como moeda da conta, saldo da conta, porcentagem de risco, par de moedas, stop loss e preço atual.
Depois de clicar no botão calcular, ele processará seus dados e exibirá o tamanho de posição recomendado. Você pode ajustar o tamanho da sua posição após avaliar sua estratégia de execução.
uFinz
Com o uFinz, você pode encontrar milhares de ferramentas, sites, plataformas, serviços, livros e software de mercado de ações, finanças e criptografia.
A calculadora de tamanho de posição do uFinz é uma ferramenta abrangente para calcular o número de ações para gerenciamento de risco. Você deve inserir o saldo da sua conta, risco (%), preço de entrada, stop loss e relação risco/recompensa. Além disso, existem campos de entrada para inserir derrapagem e taxas incorridas.
Depois de clicar no botão calcular, você obtém uma lista de respostas detalhada para o valor da posição, risco efetivo e tolerado, lucro, capital envolvido e muito mais. Além disso, há uma tabela de gerenciamento de perdas que mostra seu desempenho comercial ao longo do tempo.
Rachana Ranade
Rachana Ranade é uma YouTuber que ensina sobre o mercado de ações em seu canal. Você encontrará muitos cursos em seu site voltados para diferentes tópicos do mercado de ações.
O site também hospeda muitas calculadoras, como calculadora SIP, calculadora CAGR e calculadora de dimensionamento de posição. Todas as ferramentas gratuitas podem ajudá-lo a realizar cálculos demorados com apenas alguns cliques.
Para usar a calculadora de dimensionamento de posição, você precisa inserir seu valor de capital e stop loss em termos de porcentagem sobre o valor da negociação, bem como seu preço de compra e venda. Depois de enviar os valores de entrada, você obtém a quantidade de negociação com base no valor do stop loss.
Intradayscreener
O Intradayscreener é uma plataforma avançada de análise do mercado de ações que oferece uma visão abrangente de 360 graus dos mercados de ações. Destaca-se como um dos scanners mais sofisticados, equipado com inúmeras digitalizações pré-fabricadas.
O site tem muitos scanners e ferramentas do mercado de ações para ajudá-lo a identificar ações do mercado de alto desempenho. Você pode usar a ferramenta de tamanho de posição para estimar quantas ações você pode comprar para negociação intradiária.
Ele calcula o tamanho exato da posição com base nas regras de gerenciamento de risco e gerenciamento de dinheiro. Insira seu capital total, risco diário, negociações gerais por dia e stop loss. Você deve clicar em calcular após inserir os valores para determinar seu número máximo de ações.
aposentadoria rica
Wealthy Retirement é um site educacional que publica estratégias financeiras e ideias para investidores. O site tem informações detalhadas sobre investimento, alfabetização financeira e planejamento de aposentadoria precoce.
Além disso, a plataforma oferece muitas ferramentas de investimento gratuitas, incluindo uma calculadora de tamanho de posição. Com a calculadora, você pode determinar quantas ações comprar ou vender para maximizar seu retorno.
A utilização da ferramenta é simples. Depois de inserir os campos de entrada obrigatórios, você obtém as unidades que mostram o número de ações nas quais investir. Além disso, você também pode calcular posições vendidas e posições de opções usando a calculadora de tamanho de posição de estoque.
HFM
Com uma reputação premiada, a HFM fornece serviços e instalações comerciais para clientes de varejo e institucionais. Eles oferecem tipos de conta para negociação forex e facilitam os clientes com software e ferramentas de negociação.
Para gerenciar seus riscos com precisão, você pode usar a calculadora de tamanho de posição do HFM para determinar o tamanho da posição em unidades e lotes. Funciona com todos os símbolos significativos e requer valores mínimos de entrada. Você pode até ajustar os valores de saída para suas necessidades específicas.
Depois de fornecer os valores, você obtém a resposta para a margem necessária. Vice-versa, você usa a mesma ferramenta para calcular o volume.
Nota: As informações escritas neste artigo são apenas para fins educacionais e não devem ser interpretadas como aconselhamento financeiro. O conteúdo não deve ser entendido como uma recomendação e é altamente recomendável consultar um consultor/assessor financeiro antes de tomar qualquer decisão.
Resumo
O dimensionamento da posição lembra o famoso ditado na comunidade comercial – “Não estrague sua conta. Economize o suficiente para negociar outro dia.”
Em palavras simples, o dimensionamento da posição é crucial para os traders porque ensina o gerenciamento de risco. Isto
mantém as emoções sob controle e ajuda a manter a consistência.
Com o tempo, você descobrirá a importância da posição com base nas mudanças nas condições do mercado. É um pilar essencial na jornada de um trader e deve ser implementado com cuidado.
A seguir, confira os aplicativos para investir em ações e ETFs dos EUA.